【导读】节后首个交易日，股票ETF市场净流入121亿元，显示资金近期持续加仓ETF
10月9日，国庆节后首个交易日，A股迎来“开门红”，沪指突破3900点整数大关，创2015年8月以来新高。伴随着市场放量上涨，股票ETF市场迎来大量资金加仓。
昨日，股票ETF市场（含跨境ETF，下同）单日净流入资金约121亿元，其中，行业主题ETF与港股市场ETF净流入居前。
黄金主题ETF大爆发
数据显示，截至10月9日，全市场1217只股票ETF总规模达4.67万亿元。
当日股票ETF成交额合计2913.64亿元，与节前最后一个交易日的2520.60亿元相比明显放量，增加近16%。其中，香港证券ETF成交额突破200亿元，达到223.22亿元。
此外，有2只ETF成交额在90亿元以上，分别是恒生科技指数ETF与恒生科技ETF；3只ETF成交额突破70亿元，为恒生互联网ETF、港股创新药ETF、科创50ETF；另有7只ETF成交额超过50亿元。
从股票ETF二级市场表现看，金价再创历史新高，华安基金黄金股票ETF、工银瑞信基金黄金股ETF基金尾盘涨停，国泰基金黄金股票ETF、平安基金黄金股票ETF基金涨超9%。有色板块跟随市场上扬，招商基金矿业ETF、华宝基金有色龙头ETF分别涨9.3%、8.9%。
国际现货黄金价格从年初约2650美元/盎司起步，一路来到4000美元/盎司关口，年内累计涨超53%，创近40年以来最佳表现。
行业主题ETF与港股ETF净流入居前
市场续创新高，股票ETF也迎来大量资金净申购。昨日股票ETF市场总份额增加94.87亿份，按照成交均价测算，净流入资金约为121.24亿元。
细分品类中，行业主题ETF与港股市场ETF净流入居前，分别达118.78亿元与16.59亿元。
从指数维度看，证券公司指数ETF单日净流入居前，达30.37亿元。此外，新能源、有色金属、沪深300指数、半导体等指数ETF昨日净流入资金较多。
从单只产品看，证券ETF净流入16.91亿元，位居单日资金净流入榜首位；电池ETF、沪深300ETF、创业板ETF净流入资金均超10亿元，分别位列第二至第四位。
华夏基金表示，回顾历史大涨行情中的领涨板块，如2005年至2007年的非银和周期股、2014年至2015年的“互联网+”、2019年至2021年的消费和新能源，往往都有一个行业主线。值得注意的是，以往表现强势的券商这次似乎暂时缺席。
从5日角度观测，近期资金流入中证A500指数ETF超144亿元，流入SGE黄金9999ETF超49亿元。
从净流出方向看，中证A500指数ETF单日净流出居前，达38.85亿元；此外，通信、科创板50指数、港股宽基、红利等指数ETF净流出也较多。
头部公募旗下产品持续“吸金”
数据显示，头部基金公司旗下部分ETF净流入步伐持续。
易方达基金旗下ETF产品最新规模为8382.4亿元，昨日规模增加128.4亿元（净流入20.0亿元，净值增加108.4亿元）；2025年以来规模增加2375.9亿元（净流入308.1亿元，净值增加2067.8亿元）
其中，创业板ETF资金净流入10.3亿元，最新规模超1020亿元；港股通互联网ETF净流入5.1亿元，最新规模突破50亿元；证券保险ETF净流入4.1亿元；沪深300ETF易方达净流入3.2亿元，最新规模近3100亿元；恒生创新药ETF净流入1.6亿元。
华夏基金ETF方面，游戏ETF和恒生互联网ETF单日净流入居前，分别达6.37亿元和5.9亿元；最新规模分别达110.29亿元和359.51亿元，对应跟踪指数近1个月日均成交额分别为8.64亿元和59.7亿元。此外，上证50ETF资金净流入3.87亿元，有色金属ETF基金资金净流入2.16亿元。
展望后市，易方达基金经理李剑锋表示，对港股市场前景保持乐观。在政策托底、外部压力缓解、内生增长动力增强、资金面持续改善以及显著估值优选的共同驱动下，港股有望延续上半年的稳健上行态势。
华夏基金表示，节假日期间内外部利好叠加，节后市场不具备大级别的调整风险，有望逐步积攒向上动能，其中科技成长占优的风格可能延续。
行业配置方面，华夏基金建议节后逢低配置科技核心资产和部分周期行业。国庆假期后，A股通常存在补涨或补跌国庆期间美股与港股涨跌幅的规律。而今年国庆假期期间，美股和港股科技龙头均上涨较多，建议关注算力、芯片半导体、Agent、机器人、AI应用等板块。同时，受益于涨价和新材料需求上升的有色金属、化工等部分周期行业景气度持续上升，也值得关注。
