AI基金北信瑞丰平安中国主题灵活配置（001154）披露2025年三季报，第三季度基金利润72.33万元，加权平均基金份额本期利润0.0756元。报告期内，基金净值增长率为7.16%，截至三季度末，基金规模为1017.07万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月16日，单位净值为1.115元。基金经理是王玉珏，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月16日，北信瑞丰平安中国主题灵活配置近一年复权单位净值增长率最高，达11.84%；北信瑞丰外延增长主题灵活配置最低，为1.67%。

　　基金管理人在三季报中表示，今年前三季度以现金为核心的低波动策略跑输市场，但是8月末以来部分现金牛子策略不仅逐渐体现了超额收益，而且在降低投资组合波动方面起到了较为显著的作用。虽然整体看A股市场资金博弈氛围依然浓郁，宏大题材主题投资可能还会持续一段时间，但如果出于稳健投资的目标，目前情况下，可能需要更多的关注低波动资产。

　　截至10月16日，北信瑞丰平安中国主题灵活配置近三个月复权单位净值增长率为6.29%，位于同类可比基金975/1287；近半年复权单位净值增长率为12.29%，位于同类可比基金972/1287；近一年复权单位净值增长率为11.84%，位于同类可比基金956/1287；近三年复权单位净值增长率为-7.08%，位于同类可比基金1052/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1717，位于同类可比基金1059/1285。

　　截至10月16日，基金近三年最大回撤为36.87%，同类可比基金排名786/1275。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为18.97%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.24%，同类平均为72.11%。2021年三季度末基金达到94.24%的最高仓位，2020年一季度末最低，为61.14%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1017.07万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是白云机场、龙江交通、赣粤高速、吉林高速、招商轮船、福建高速、深高速、京沪高铁、顺丰控股、中国东航。

　　核校：沈楠