AI基金泉果旭源三年持有期混合A（016709）披露2025年三季报，第三季度基金利润51.09亿元，加权平均基金份额本期利润0.3499元。报告期内，基金净值增长率为45.58%，截至三季度末，基金规模为163.29亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于先进制造股票。截至10月16日，单位净值为1.056元。基金经理是赵诣。

　　基金管理人在三季报中表示，目前组合持仓主要集中在新能源、电子、机械、军工等高端制造行业、以及港股互联网企业。整体上呈现“两端配置”的框架：一端聚焦科技 AI；一端聚焦困境反转（新能源、军工）。

　　截至10月16日，泉果旭源三年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为34.17%，位于同类可比基金14/100；近半年复权单位净值增长率为48.91%，位于同类可比基金16/99；近一年复权单位净值增长率为45.51%，位于同类可比基金32/90。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.5416。

　　截至10月16日，基金成立以来最大回撤为46.93%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为22.97%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.84%，同类平均为86.96%。2024年三季度末基金达到94.73%的最高仓位，2022年末最低，为67.24%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为163.29亿元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、腾讯控股、恩捷股份、科达利、天赐材料、立讯精密、阿里巴巴-W、应流股份、快手-W、中芯国际。

　　核校：沈楠