
AI基金金信转型创新混合A(002810)披露2025年三季报,第三季度基金利润3027.79万元,加权平均基金份额本期利润0.6644元。报告期内,基金净值增长率为25.98%,截至三季度末,基金规模为1.28亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月17日,单位净值为3.203元。基金经理是黄飙和杨超,目前共同管理的2只基金近一年均为正收益。其中,截至10月17日,金信转型创新混合A近一年复权单位净值增长率最高,达69.42%;金信深圳成长混合A最低,为60.71%。
基金管理人在三季报中表示,预计 4 季度,行业景气度有望继续筑底回升。军工及大飞机板块在经过去年年底的调整之后,部分细分领域也已经走出业绩低谷期,预计 4 季度景气度有望进一步提升,并且明年将是“十五五”开局之年,一些新的军工产业方向也值得期待。因此,组合 3 季度将配置重点放在了芯片、军工及大飞机领域,同时对其他科技成长、新材料等板块也保持密切关注。
截至10月17日,金信转型创新混合A近三个月复权单位净值增长率为19.45%,位于同类可比基金295/1287;近半年复权单位净值增长率为27.53%,位于同类可比基金433/1287;近一年复权单位净值增长率为69.42%,位于同类可比基金42/1287;近三年复权单位净值增长率为68.69%,位于同类可比基金33/1286。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日,基金近三年夏普比率为1.0476,位于同类可比基金77/1285。

截至10月17日,基金近三年最大回撤为32.53%,同类可比基金排名631/1285。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为27.14%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为87.49%,同类平均为72.12%。2024年上半年末基金达到92.04%的最高仓位,2021年末最低,为28.88%。

截至2025年三季度末,基金规模为1.28亿元。

截至2025年三季度末,基金十大重仓股分别是华虹公司、纳芯微、润贝航科、航发动力、敏芯股份、中航重机、航宇科技、兆易创新、晶合集成、云天励飞。

核校:沈楠