AI基金集合-中金安心回报A（920011）披露2025年三季报，第三季度基金利润409.34万元，加权平均基金份额本期利润0.0478元。报告期内，基金净值增长率为4.31%，截至三季度末，基金规模为1.01亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月23日，单位净值为1.154元。基金经理是顾柔刚，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月23日，中金丰裕稳健一年持有混合型A近一年复权单位净值增长率最高，达12.85%；集合-中金安心回报A最低，为7.05%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望四季度，我们认为总体上市场上行的趋势有望巩固，在国内经济弱复苏，流动性宽松，中美关系平稳的背景下，市场有望延续慢牛，持续吸引新增资金入市。行业上，短期大概率仍是科技成长占优，与当前流动性及情绪驱动的市场风格相一致。一方面，海外及国产 AI 链或持续有产业和政策催化，另一方面，其他成长领域如新能源、机器人、创新药等也有望持续有热点可以承接更多的资金，与 AI 链形成联动。再往后，临近年底，风险偏好可能短期转弱，风格有可能短期由成长往红利低波切换。

　　截至10月23日，集合-中金安心回报A近三个月复权单位净值增长率为2.91%，位于同类可比基金1009/1287；近半年复权单位净值增长率为6.49%，位于同类可比基金1081/1287；近一年复权单位净值增长率为7.05%，位于同类可比基金1012/1287；近三年复权单位净值增长率为2.48%，位于同类可比基金869/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0207，位于同类可比基金1189/1285。

　　截至10月23日，基金近三年最大回撤为11.87%，同类可比基金排名164/1273。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为13.99%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为25.85%，同类平均为72.12%。2023年一季度末基金达到82.09%的最高仓位，2021年上半年末最低，为12%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1.01亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中国太保、厦钨新能、洛阳钼业、宏创控股、新易盛、中煤能源、亿纬锂能、杭氧股份、紫金矿业、芯源微。

　　核校：孙萍