AI基金建信大安全战略精选股票（001473）披露2025年三季报，第三季度基金利润4000.67万元，加权平均基金份额本期利润0.3546元。报告期内，基金净值增长率为12.9%，截至三季度末，基金规模为3.22亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至10月24日，单位净值为3.027元。基金经理是王东杰，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，建信战略精选灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达5.07%；建信智远先锋混合A最低，为0.73%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金继续聚焦“大安全”领域（涵盖食品安全、信息安全、经济安全、国土安全及能源安全等），重点布局其中竞争优势突出、管理层卓越、且估值相对合理的优质成长股及价值成长股，力求为持有人创造长期稳健的回报。

　　截至10月24日，建信大安全战略精选股票近三个月复权单位净值增长率为4.68%，位于同类可比基金146/167；近半年复权单位净值增长率为8.67%，位于同类可比基金161/166；近一年复权单位净值增长率为3.49%，位于同类可比基金160/164；近三年复权单位净值增长率为9.31%，位于同类可比基金103/156。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4004，位于同类可比基金111/156。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为23.71%，同类可比基金排名16/156。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为16.77%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.43%，同类平均为88.21%。2019年末基金达到85.65%的最高仓位，2025年上半年末最低，为79%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为3.22亿元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、福耀玻璃、贵州茅台、豪迈科技、星宇股份、山西汾酒、牧原股份、亿联网络、浙江鼎力、保利发展。

　　核校：沈楠