AI基金平安优质企业混合A（012475）披露2025年三季报，第三季度基金利润4.36亿元，加权平均基金份额本期利润0.2656元。报告期内，基金净值增长率为39.56%，截至三季度末，基金规模为14.81亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为0.917元。基金经理是薛冀颖，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，平安优质企业混合A近一年复权单位净值增长率最高，达46.04%；平安鼎泰混合最低，为21.19%。

　　基金管理人在三季报中表示，三季度基本维持之前组合结构，维持相对较高的仓位，在均衡配置的基础上适当偏向成长方向，主要在于一些优质公司的估值水平仍具有一定吸引力，政策方面持续有利好，预计市场风险偏好能够维持高位，而且随着无风险收益率的持续下降，预计持续会有增量资金入市，带来结构性的机会。成长方向配置较多个股跟人工智能算力相关，主要在于产业趋势确定，相关公司的成长潜力较大。另外增加了港股互联网公司的配置，主要在于看好人工智能的发展能带动公司业务的增长。

　　截至10月24日，平安优质企业混合A近三个月复权单位净值增长率为24.96%，位于同类可比基金31/185；近半年复权单位净值增长率为47.99%，位于同类可比基金26/185；近一年复权单位净值增长率为46.03%，位于同类可比基金32/181；近三年复权单位净值增长率为19.62%，位于同类可比基金81/175。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6101，位于同类可比基金80/177。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为34.02%，同类可比基金排名72/177。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为15.89%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为76.28%，同类平均为87.53%。2025年上半年末基金达到92.73%的最高仓位，2021年三季度末最低，为28.48%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为14.81亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中芯国际、宁德时代、阿里巴巴-W、中科曙光、德福科技、沪电股份、中信证券、长电科技、银轮股份、赤峰黄金。

　　核校：杨宁