AI基金创金合信医药优选3个月持有期混合A（015570）披露2025年三季报，第三季度基金利润1981.08万元，加权平均基金份额本期利润0.2491元。报告期内，基金净值增长率为22.34%，截至三季度末，基金规模为6055.97万元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于医药医疗股票。截至10月24日，单位净值为0.912元。基金经理是皮劲松，目前管理5只基金。其中，截至10月23日，创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A近一年复权单位净值增长率最高，达45.61%；截至10月24日，创金合信医药消费股票A最低，为-10.18%。

　　基金管理人在三季报中表示，在医药板块中，创新药、创新器械是确定性最强的方向。国内政策支持创新药，市场快速扩容；部分国产创新药具备全球竞争力，商业化潜力大。短期部分个股涨幅过大，需要调整消化，最重要是甄别产品价值，挑选具备重磅产品潜力的标的。器械因受市场风格和集采未落地影响而表现较弱，但高技术壁垒和差异化的产品价值一定会释放。三季度内本产品主要持有创新药和器械，侧重于估值和股价位置相对合理的标的。

　　截至10月24日，创金合信医药优选3个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为-7.38%，位于同类可比基金76/106；近半年复权单位净值增长率为11.30%，位于同类可比基金93/104；近一年复权单位净值增长率为19.79%，位于同类可比基金69/101；近三年复权单位净值增长率为-9.90%，位于同类可比基金59/75。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3003，位于同类可比基金54/75。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为42.42%，同类可比基金排名49/75。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为23.93%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为93.08%，同类平均为86.81%。2024年一季度末基金达到94.25%的最高仓位，2022年末最低，为89.23%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为6055.97万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是佰仁医疗、泽璟制药、迈威生物、康诺亚-B、康方生物、迪哲医药、恒瑞医药、汇宇制药、联邦制药、和黄医药。

　　核校：杨宁