AI基金创金合信医疗保健股票A（003230）披露2025年三季报，第三季度基金利润4622.03万元，加权平均基金份额本期利润0.4822元。报告期内，基金净值增长率为23.88%，截至三季度末，基金规模为1.92亿元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于医药医疗股票。截至10月24日，单位净值为2.059元。基金经理是皮劲松，目前管理5只基金。其中，截至10月23日，创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A近一年复权单位净值增长率最高，达45.61%；截至10月24日，创金合信医药消费股票A最低，为-10.18%。

　　基金管理人在三季报中表示，医药板块受控费承压，创新药、械成长性较好。一方面国内政策支持创新药，市场快速扩容；另外部分国产创新药具备全球竞争力，出海及后期商业潜力大。短期部分个股涨幅过大，需要调整消化，最重要是甄别产品价值，挑选具备重磅产品潜力的标的。器械受市场风格和集采未落地影响表现较弱，但高技术壁垒和差异化的产品价值一定会释放。三季度本产品主要持有创新药和器械，持仓变化不大。

　　截至10月24日，创金合信医疗保健股票A近三个月复权单位净值增长率为-3.98%，位于同类可比基金26/57；近半年复权单位净值增长率为17.00%，位于同类可比基金37/57；近一年复权单位净值增长率为25.30%，位于同类可比基金26/55；近三年复权单位净值增长率为-14.08%，位于同类可比基金41/48。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.248，位于同类可比基金38/48。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为47.73%，同类可比基金排名42/48。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为24.54%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.91%，同类平均为88.29%。2022年末基金达到94.31%的最高仓位，2020年一季度末最低，为76.83%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1.92亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是泽璟制药、恒瑞医药、迈威生物、佰仁医疗、汇宇制药、海思科、迪哲医药、益方生物、百利天恒、贝达药业。

　　核校：孙萍