AI基金创金合信专精特新股票发起A（014736）披露2025年三季报，第三季度基金利润2922.45万元，加权平均基金份额本期利润0.4754元。报告期内，基金净值增长率为38.6%，截至三季度末，基金规模为1.07亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至10月24日，单位净值为1.625元。基金经理是王先伟，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，创金合信积极成长股票A近一年复权单位净值增长率最高，达65.87%；创金合信专精特新股票发起A最低，为50.21%。

　　基金管理人在三季报中表示，组合报告期内的投资策略仍然是在工信部国家级专精特新小巨人上市公司当中寻找高质量小巨人企业的投资机会，主要采取高质量成长的选股策略筛选盈利和估值匹配度高或者低估的企业进行投资。三季度组合的持仓集中度有一些变化，主要的原因还是在于我们认为市场整体向好，很多行业都有了新一轮的成长逻辑，同时还有 AI 这轮全球性的浪潮开始进入降成本铺开应用的阶段，因此市场的机会和热点是相对较多的。而在其中最重要的AI 方向，不管是海外还是国内，今年都出现了比较积极的变化，我们在各种公开信息的基础上更加确信这一次AI尤其是国产AI的链条开始出现正循环，因此对国产算力包括芯片、先进制程、存储、先进封装等都需要更加积极的评估。同时国内的产业内 AI 的应用如火如荼，具身智能和辅助智驾等产业已经开始了实质性的商业落地，相关的带头企业发售的新产品在整体完成度上都处于国际一流，新质生产力的繁荣带来了产业链相关专精特新企业壮大的好机会。

　　截至10月24日，创金合信专精特新股票发起A近三个月复权单位净值增长率为31.36%，位于同类可比基金9/121；近半年复权单位净值增长率为37.73%，位于同类可比基金34/121；近一年复权单位净值增长率为50.21%，位于同类可比基金12/115；近三年复权单位净值增长率为35.54%，位于同类可比基金22/85。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6858，位于同类可比基金28/85。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为49%，同类可比基金排名79/85。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为31.41%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.64%，同类平均为88.11%。2025年上半年末基金达到94.05%的最高仓位，2022年三季度末最低，为76.36%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1.07亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是拓荆科技、奥迪威、锦波生物、华海清科、京仪装备、精智达、富士达、中科飞测、英杰电气、普源精电。

　　核校：杨宁