AI基金安信稳健增值混合A（001316）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.03亿元，加权平均基金份额本期利润0.0314元。报告期内，基金净值增长率为1.73%，截至三季度末，基金规模为54.31亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月24日，单位净值为1.781元。基金经理是李君，目前管理的8只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，安信民稳增长混合A近一年复权单位净值增长率最高，达8.45%；安信新趋势混合A最低，为3.78%。

　　基金管理人在三季报中表示，我们持仓组合更加集中于能源、金融、家电、轻工、消费等偏低估值的行业。短期而言，由于投资者普遍对传统行业复苏信心不足，相关板块估值仍处在历史低位。投资上的选择，我们始终要对短周期的景气度和长周期的估值性价比进行权衡。当下，低估值传统板块，尤其是其中具备稳定自由现金流、较高股息率的优质公司，我们认为被相对低估，是具备长期吸引力的投资标的。

　　截至10月24日，安信稳健增值混合A近三个月复权单位净值增长率为0.94%，位于同类可比基金1157/1287；近半年复权单位净值增长率为3.62%，位于同类可比基金1176/1287；近一年复权单位净值增长率为4.58%，位于同类可比基金1144/1287；近三年复权单位净值增长率为17.45%，位于同类可比基金546/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.7392，位于同类可比基金338/1285。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为7.2%，同类可比基金排名115/1283。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为6.06%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为16.85%，同类平均为72.16%。2023年一季度末基金达到18.29%的最高仓位，2020年一季度末最低，为1.58%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为54.31亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中国海油、晋控煤业、美的集团、海尔智家、保利发展、宁波银行、中煤能源、淮北矿业、山西焦煤、招商银行。

　　核校：沈楠