AI基金招商安泰平衡混合（217002）披露2025年三季报，第三季度基金利润2371.53万元，加权平均基金份额本期利润0.1863元。报告期内，基金净值增长率为12.2%，截至三季度末，基金规模为1.98亿元。

　　该基金属于股债平衡型基金。截至10月24日，单位净值为1.71元。基金经理是李崟，目前管理的7只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，招商瑞智优选混合(LOF)近一年复权单位净值增长率最高，达38.4%；招商安庆债券最低，为6.41%。

　　基金管理人在三季报中表示，关于本基金的运作，报告期内本组合仓位基本保持平稳。持仓中有色金属、电力设备等行业公司表现较好。减持了部分涨幅较大的有色金属类、科技类成长型公司，逐渐买入部分顺周期行业公司，组合成长与价值配置趋于均衡。债券部分继续降低久期配置，以高等级信用债和短久期国债为主。

　　截至10月24日，招商安泰平衡混合近三个月复权单位净值增长率为9.31%，位于同类可比基金71/134；近半年复权单位净值增长率为11.03%，位于同类可比基金99/134；近一年复权单位净值增长率为12.88%，位于同类可比基金88/130；近三年复权单位净值增长率为14.31%，位于同类可比基金66/119。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4617，位于同类可比基金74/119。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为15.99%，同类可比基金排名14/119。单季度最大回撤出现在2022年四季度，为13.22%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为46.49%，同类平均为67.23%。2023年一季度末基金达到49.53%的最高仓位，2021年上半年末最低，为38.45%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1.98亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是赤峰黄金、恒瑞医药、三一重工、山金国际、新华保险、招商蛇口、金风科技、艾迪药业、博源化工、阳光电源。

　　核校：孙萍