AI基金金元顺安宝石动力混合（620001）披露2025年三季报，第三季度基金利润539.95万元，加权平均基金份额本期利润0.1293元。报告期内，基金净值增长率为13.42%，截至三季度末，基金规模为4462.94万元。

　　该基金属于股债平衡型基金。截至10月27日，单位净值为1.087元。基金经理是孔祥鹏和商昌层。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金维持一贯策略，遵循价值成长投资理念，从业绩估值匹配角度精选个股，三季度维持较高的股票仓位，行业配置上以半导体、算力、医药等板块为主，应对市场变化；债券部分主要持有流动性好的国债，维持业绩的相对稳定。

　　截至10月27日，金元顺安宝石动力混合近三个月复权单位净值增长率为8.78%，位于同类可比基金86/134；近半年复权单位净值增长率为11.87%，位于同类可比基金99/134；近一年复权单位净值增长率为10.34%，位于同类可比基金94/130；近三年复权单位净值增长率为11.40%，位于同类可比基金80/119。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4195，位于同类可比基金81/119。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为23.2%，同类可比基金排名43/116。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为11.55%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为53.43%，同类平均为67.21%。2024年三季度末基金达到61.96%的最高仓位，2022年三季度末最低，为39.54%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为4462.94万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是澜起科技、雅克科技、金山办公、芯朋微、复星医药、江中药业、科伦药业、亿帆医药、百济神州、神州泰岳。

　　核校：孙萍