AI基金格林稳健价值混合A（009940）披露2025年三季报，第三季度基金利润287.9万元，加权平均基金份额本期利润0.0631元。报告期内，基金净值增长率为10.62%，截至三季度末，基金规模为2692.79万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月24日，单位净值为0.61元。基金经理是李会忠，目前管理3只基金。其中，截至10月24日，格林伯元灵活配置A近一年复权单位净值增长率最高，达6.79%；格林稳健价值混合A最低，为-12.72%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望2025年四季度，随着市场位置进入高位，预计市场波动会加大，风格可能呈现回归特征。本基金将在严格控制风险的基础上，积极挖掘投资机会。长期看，本基金将始终坚持价值投资理念，精选并长期持有能带来超额收益的优质公司，力争为投资者创造良好的投资回报。

　　截至10月24日，格林稳健价值混合A近三个月复权单位净值增长率为0.73%，位于同类可比基金1172/1287；近半年复权单位净值增长率为-2.82%，位于同类可比基金1280/1287；近一年复权单位净值增长率为-12.72%，位于同类可比基金1284/1287；近三年复权单位净值增长率为-15.50%，位于同类可比基金1184/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0332，位于同类可比基金1197/1285。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为40.35%，同类可比基金排名924/1283。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.21%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.63%，同类平均为72.16%。2024年三季度末基金达到94.66%的最高仓位，2025年三季度末最低，为82.85%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为2692.79万元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是古井贡酒、山西汾酒、泸州老窖、贵州茅台、五粮液、迎驾贡酒、今世缘、洋河股份、舍得酒业、酒鬼酒。

　　核校：孙萍