AI基金西部利得量化价值一年持有期混合（011849）披露2025年三季报，第三季度基金利润283.93万元，加权平均基金份额本期利润0.0726元。报告期内，基金净值增长率为6.54%，截至三季度末，基金规模为5629.73万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为1.122元。基金经理是盛丰衍，目前管理11只基金。其中，截至10月24日，西部利得CES芯片指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达59.91%；西部利得多策略优选混合C最低，为9.19%。

　　基金管理人在三季报中表示，投资策略上，本基金始终维持高股票仓位，行业配置略参考国企红利指数，股票持仓分散以此弱化个股黑天鹅的影响。本基金量化策略的特点是多策略，利用主观决策中长期风格，量化决策个股。本基金努力通过选股获得回撤可控的绝对收益，以期打造优质的价值偏红利类基金。

　　截至10月24日，西部利得量化价值一年持有期混合近三个月复权单位净值增长率为3.45%，位于同类可比基金586/689；近半年复权单位净值增长率为13.19%，位于同类可比基金575/688；近一年复权单位净值增长率为14.54%，位于同类可比基金513/653；近三年复权单位净值增长率为25.72%，位于同类可比基金98/363。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5288，位于同类可比基金155/360。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为21.69%，同类可比基金排名30/365。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为15.13%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.6%，同类平均为83.5%。2023年上半年末基金达到91.1%的最高仓位，2023年末最低，为81%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为5629.73万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是农业银行、中国建筑、中国神华、邮储银行、华发股份、大秦铁路、中远海控、隧道股份、四川路桥、冀中能源。

　　核校：王博