AI基金广发估值优势混合A（006136）披露2025年三季报，第三季度基金利润1639.97万元，加权平均基金份额本期利润0.3278元。报告期内，基金净值增长率为15.79%，截至三季度末，基金规模为1.08亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为2.444元。基金经理是叶帅和曾质彬。

　　基金管理人在三季报中表示，在具体投资策略上，我们围绕“系统化Beta+独创性 Alpha”的策略模式，在价值分域内，依据价值发现过程的不确定性程度、所处的赔率及胜率位置，构建深度价值、均衡价值、周期价值等多维度、低相关性细分策略。通过上述的多策略思路，构建风格透明、收益特征清晰、超额收益独特的多元化策略，捕捉更多样化的投资机会，更好地平滑组合波动。此外，我们同样重视过度偏离基准所带来的风险，因此，我们在基准配置权重的基础上做适当偏离，较严格控制偏离风险。

　　截至10月27日，广发估值优势混合A近三个月复权单位净值增长率为12.50%，位于同类可比基金379/621；近半年复权单位净值增长率为25.43%，位于同类可比基金373/619；近一年复权单位净值增长率为22.97%，位于同类可比基金380/611；近三年复权单位净值增长率为48.69%，位于同类可比基金71/518。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.7724，位于同类可比基金114/518。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为31.27%，同类可比基金排名158/513。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.96%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.38%，同类平均为85.66%。2025年三季度末基金达到94.28%的最高仓位，2025年上半年末最低，为80.67%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1.08亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、紫金矿业、中国平安、美的集团、贵州茅台、新易盛、中金黄金、中际旭创、中国太保、宝丰能源。

　　核校：杨宁