AI基金兴业多策略混合（000963）披露2025年三季报，第三季度基金利润6326.45万元，加权平均基金份额本期利润0.7312元。报告期内，基金净值增长率为42.81%，截至三季度末，基金规模为2.06亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月27日，单位净值为2.462元。基金经理是张超，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，兴业多策略混合近一年复权单位净值增长率最高，达31.87%；兴业安保优选混合A最低，为20.97%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内，本产品维持较高仓位，行业配置上倾向于国产GPU芯片、先进制程、光刻机等自主可控方向，取得较好超额收益。展望后市，预计国内政策仍秉承“以我为主”的导向，对资本市场的重视和呵护仍将维持，对后续市场维持乐观。方向上，在经济数据出现明显好转之前，判断市场风格仍以十五五规划等政策预期的主题投资为主，拟维持当前自主可控产业链的配置，根据十五五规划的逐步清晰调整持仓方向。

　　截至10月27日，兴业多策略混合近三个月复权单位净值增长率为36.40%，位于同类可比基金130/1287；近半年复权单位净值增长率为48.13%，位于同类可比基金176/1287；近一年复权单位净值增长率为31.87%，位于同类可比基金406/1287；近三年复权单位净值增长率为28.30%，位于同类可比基金375/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6906，位于同类可比基金405/1285。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为44.42%，同类可比基金排名1050/1274。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为20.03%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为78.69%，同类平均为72.35%。2021年三季度末基金达到92.2%的最高仓位，2019年一季度末最低，为41.05%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为2.06亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是张江高科、海光信息、寒武纪、江波龙、意华股份、耐普矿机、福晶科技、泰嘉股份、天孚通信、灿芯股份。

　　核校：孙萍