AI基金广发恒鑫一年持有期混合A（012029）披露2025年三季报，第三季度基金利润1077.66万元，加权平均基金份额本期利润0.0499元。报告期内，基金净值增长率为4.59%，截至三季度末，基金规模为1.97亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至10月28日，单位净值为1.081元。基金经理是曾刚，目前管理9只基金。其中，截至10月28日，广发集裕债券A近一年复权单位净值增长率最高，达11.62%；广发鑫源混合A最低，为-1.1%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内，债券部分，组合保持相对平稳，久期不高；股票部分，组合以相对灵活的仓位调整来应对风格的快速轮动，表现有喜有忧，但总体坚持科技成长方向，收益尚可；可转债部分，性价比下降，组合继续调降风险敞口；港股部分，组合仓位较上季度略有下降，侧重于互联网、黄金等，大幅减仓创新药。

　　截至10月28日，广发恒鑫一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为0.51%，位于同类可比基金562/629；近半年复权单位净值增长率为5.21%，位于同类可比基金328/629；近一年复权单位净值增长率为7.42%，位于同类可比基金257/623；近三年复权单位净值增长率为4.46%，位于同类可比基金479/557。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3506，位于同类可比基金427/553。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为12.18%，同类可比基金排名454/535。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为4.74%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为18.9%，同类平均为19.14%。2024年三季度末基金达到28.51%的最高仓位，2021年三季度末最低，为9.36%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1.97亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是阿里巴巴-W、鼎龙股份、聚合顺、小米集团-W、璞泰来、恩捷股份、亿纬锂能、中国黄金国际、思摩尔国际、壹网壹创。

　　核校：王博