AI基金广发沪港深新机遇股票（001764）披露2025年三季报，第三季度基金利润8256.33万元，加权平均基金份额本期利润0.144元。报告期内，基金净值增长率为12.9%，截至三季度末，基金规模为6.7亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为1.248元。基金经理是李耀柱，目前管理的8只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，广发沪港深新起点股票A近一年复权单位净值增长率最高，达36.43%；广发沪港深价值精选混合A最低，为8.49%。

　　基金管理人在三季报中表示，回顾三季度，我们整体增加了 AI 和存储方向的配置。海外 AI 算力基础设施持续建设，客户资本开支强劲增长，驱动国内供应链增长，7 月底自中国官方宣布就 H20 芯片安全性约谈英伟达并限制芯片使用以来，国产云厂商更加重视国内算力供应链，国产算力板块迎来长周期的拐点，此外海外存储大厂有序控制供给释放，且技术不断迭代，全球存储芯片进入新一轮涨价周期，看好 AI 和存储发展的长期向好趋势。

　　截至10月28日，广发沪港深新机遇股票近三个月复权单位净值增长率为11.23%，位于同类可比基金114/167；近半年复权单位净值增长率为16.20%，位于同类可比基金139/166；近一年复权单位净值增长率为13.15%，位于同类可比基金139/164；近三年复权单位净值增长率为35.06%，位于同类可比基金59/156。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6613，位于同类可比基金64/156。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为38.99%，同类可比基金排名112/156。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为30.1%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.83%，同类平均为88.27%。2022年末基金达到94.61%的最高仓位，2020年末最低，为60.85%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为6.7亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金重仓股分别是腾讯控股、阿里巴巴-W、兆易创新、英维克、小米集团-W、广东宏大、极兔速递-W、三环集团、恺英网络、上海复旦、复旦微电。

　　核校：杨宁