AI基金国泰金鑫股票A（519606）披露2025年三季报，第三季度基金利润2.06亿元，加权平均基金份额本期利润1.0975元。报告期内，基金净值增长率为61.36%，截至三季度末，基金规模为5.23亿元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于TMT股票。截至10月28日，单位净值为3.138元。基金经理是于腾达，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，国泰金鑫股票A近一年复权单位净值增长率最高，达68.8%；国泰成长优选混合最低，为48.3%。

　　基金管理人在三季报中表示，近两年的全球科技投资主线均围绕AI展开，值得高兴的是，今年这一趋势从海外迁移到了国内，国内的发展进入加速期，虽然板块波动较大，但我们依然会沿着这个方向积极寻找投资机会。并积极关注AI应用，智能驾驶等机会。

　　截至10月28日，国泰金鑫股票A近三个月复权单位净值增长率为54.04%，位于同类可比基金15/63；近半年复权单位净值增长率为83.00%，位于同类可比基金15/63；近一年复权单位净值增长率为68.80%，位于同类可比基金26/61；近三年复权单位净值增长率为69.25%，位于同类可比基金13/51。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6599，位于同类可比基金35/51。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为45.44%，同类可比基金排名26/51。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为31.37%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.16%，同类平均为88.29%。2023年末基金达到92.95%的最高仓位，2024年一季度末最低，为80.42%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为5.23亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是立讯精密、深南电路、新易盛、沪电股份、工业富联、中际旭创、生益科技、天孚通信、源杰科技、生益电子。

　　核校：王博