AI基金东方人工智能主题混合A（005844）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.9亿元，加权平均基金份额本期利润0.4413元。报告期内，基金净值增长率为45.43%，截至三季度末，基金规模为6.02亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至10月28日，单位净值为1.579元。基金经理是严凯，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，东方惠新灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达68.58%；东方创新科技混合最低，为55.12%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望未来，本基金将继续紧密跟踪半导体产业国产化进程，深度挖掘技术创新所蕴含的长期投资价值与回报机遇。

　　截至10月28日，东方人工智能主题混合A近三个月复权单位净值增长率为35.59%，位于同类可比基金116/229；近半年复权单位净值增长率为45.43%，位于同类可比基金140/229；近一年复权单位净值增长率为57.66%，位于同类可比基金95/213；近三年复权单位净值增长率为59.74%，位于同类可比基金64/158。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.7354，位于同类可比基金86/159。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为47.36%，同类可比基金排名114/159。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为32.48%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.96%，同类平均为86.77%。2021年上半年末基金达到92.41%的最高仓位，2019年三季度末最低，为60.11%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为6.02亿元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中微公司、北方华创、芯源微、拓荆科技、华海清科、中科飞测、盛美上海、京仪装备、富创精密、精测电子。

　　核校：杨宁