AI基金朱雀碳中和三年持有（015729）披露2025年三季报，第三季度基金利润6834.91万元，加权平均基金份额本期利润0.1821元。报告期内，基金净值增长率为22.95%，截至三季度末，基金规模为3.3亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于先进制造股票。截至10月28日，单位净值为0.997元。基金经理是梁跃军和杨欣达。

　　基金管理人在三季报中表示，我们会围绕能源、以及与低碳领域相结合的科技领域布局，密切跟踪政策和产业发展进程，寻找其中确定性高、估值合理、具备核心竞争力的优质公司进行布局，以获取绝对收益为目标，争取为投资者创造可持续的回报。

　　截至10月28日，朱雀碳中和三年持有近三个月复权单位净值增长率为15.96%，位于同类可比基金63/100；近半年复权单位净值增长率为25.55%，位于同类可比基金71/99；近一年复权单位净值增长率为16.87%，位于同类可比基金65/90；近三年复权单位净值增长率为4.42%，位于同类可比基金24/62。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3791，位于同类可比基金26/60。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为32.46%，同类可比基金排名2/61。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为19.05%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为71.9%，同类平均为87.09%。2025年三季度末基金达到91.5%的最高仓位，2022年末最低，为49.79%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为3.3亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中芯国际、理想汽车-W、帝尔激光、腾讯控股、思源电气、四方股份、隆基绿能、东方电缆、协鑫科技、生益科技。

　　核校：孙萍