AI基金国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A（017209）披露2025年三季报，第三季度基金利润512.27万元，加权平均基金份额本期利润0.3312元。报告期内，基金净值增长率为28.14%，截至三季度末，基金规模为1965.47万元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为1.471元。基金经理是刘晟，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A近一年复权单位净值增长率最高，达43.48%；国泰海通君得盈债券A最低，为6.6%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望四季度，国内货币政策延续宽松取向，流动性环境相对充裕，美联储降息预期强化，外资主动配置迹象增强，整体利率环境对估值友好。但随着前期市场快速上涨，监管对杠杆资金及交易秩序的关注提升，短期波动或有所加大。但中期慢牛逻辑未改，且调整已在一定程度上释放风险。配置上，随着中小盘交易拥挤度上升，科技核心资产有望成为本轮行情的主导，尤其在 AI 产业链加速和国产替代逻辑驱动下，科创类指数具备较强的弹性。消费亦有望在政策支持与需求修复背景下提供相对收益。

　　截至10月28日，国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A近三个月复权单位净值增长率为15.55%，位于同类可比基金54/121；近半年复权单位净值增长率为40.56%，位于同类可比基金31/121；近一年复权单位净值增长率为43.48%，位于同类可比基金18/115。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.8033。

　　截至10月27日，基金成立以来最大回撤为35.4%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为26.38%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为91.04%，同类平均为88.23%。2023年一季度末基金达到93.04%的最高仓位，2024年上半年末最低，为87.79%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1965.47万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、东方财富、汇川技术、寒武纪、芯联集成、新易盛、中科创达、格科微、中际旭创、伟测科技。

　　核校：孙萍