AI基金大成智惠量化多策略混合A（004209）披露2025年三季报，第三季度基金利润167.79万元，加权平均基金份额本期利润0.1642元。报告期内，基金净值增长率为21.56%，截至三季度末，基金规模为877.71万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月28日，单位净值为0.905元。基金经理是郑少芳，目前管理10只基金。其中，截至10月28日，大成中证芯片产业指数发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达55.8%；医服ETF最低，为-0.48%。

　　基金管理人在三季报中表示，组合配置在延续上半年核心框架的基础上，进一步强化了高景气成长与估值适配性的平衡，重点优化三大方向布局：1）聚焦科技成长方向相关产业链，享受技术迭代、科技进步带来的业绩弹性；2）医药、医疗器械等中长期受益老龄化疾病谱变迁以及创新驱动带来的相关投资机会；3）部分估值超跌或基本面反转的细分行业投资机会。组合配置整体思路以实现组合收益与风险的有效平衡。

　　截至10月28日，大成智惠量化多策略混合A近三个月复权单位净值增长率为10.36%，位于同类可比基金692/1287；近半年复权单位净值增长率为25.95%，位于同类可比基金589/1287；近一年复权单位净值增长率为20.71%，位于同类可比基金662/1287；近三年复权单位净值增长率为29.71%，位于同类可比基金376/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6456，位于同类可比基金478/1285。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为25.19%，同类可比基金排名378/1274。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为24.51%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.96%，同类平均为72.35%。2022年一季度末基金达到94.08%的最高仓位，2020年上半年末最低，为54.99%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为877.71万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中微公司、璞泰来、兴森科技、华海清科、亿纬锂能、诚益通、翔宇医疗、众生药业、三花智控、珠海冠宇。

　　核校：沈楠