AI基金东吴新趋势价值线混合（001322）披露2025年三季报，第三季度基金利润5.21亿元，加权平均基金份额本期利润1.5041元。报告期内，基金净值增长率为72.73%，截至三季度末，基金规模为13.42亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月27日，单位净值为3.594元。基金经理是刘元海，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，东吴新趋势价值线混合近一年复权单位净值增长率最高，达88.34%；东吴新能源汽车股票A最低，为55.13%。

　　基金管理人在三季报中表示，由于我们对下半年A股市场行情相对比较乐观，因此3季度本基金依然保持高仓位运行。与此同时，行业配置上本基金继续积极拥抱AI，围绕AI寻找投资机会。3季度本基金抓住了海外算力主升浪投资机会，并且从8月中下旬逐步增加端侧AI产业链相关配置，也取得较好投资效果。3 季度，由于本基金抓住科技主线投资机会，基金净值也取得较好表现。

　　截至10月27日，东吴新趋势价值线混合近三个月复权单位净值增长率为56.83%，位于同类可比基金22/1287；近半年复权单位净值增长率为106.74%，位于同类可比基金15/1287；近一年复权单位净值增长率为88.34%，位于同类可比基金27/1287；近三年复权单位净值增长率为267.17%，位于同类可比基金1/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为1.5849，位于同类可比基金2/1285。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为37.54%，同类可比基金排名810/1274。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为24.98%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.11%，同类平均为72.35%。2024年三季度末基金达到93.59%的最高仓位，2019年上半年末最低，为41.19%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为13.42亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是豪威集团、立讯精密、德赛西威、新易盛、中际旭创、兆易创新、歌尔股份、晶方科技、沪电股份、水晶光电。

　　核校：杨宁