AI基金工银核心优势混合A（012119）披露2025年三季报，第三季度基金利润3.31亿元，加权平均基金份额本期利润0.2549元。报告期内，基金净值增长率为33.85%，截至三季度末，基金规模为12.23亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为1.014元。基金经理是鄢耀，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，工银圆兴混合近一年复权单位净值增长率最高，达50.64%；工银金融地产混合A最低，为8.78%。

　　基金管理人在三季报中表示，3 季度市场上涨，科技成长板块表现突出，本基金在三季度在科技成长板块上的配置比例有所提升，在 AI 算力、新能源及固态电池、机器人、军工等板块相对均衡配置，考虑科技成长板块上涨幅度较大，短期看这些板块的估值水平已不低，但考虑未来几年的成长性和景气度可能依然较高，阶段性调整后依然有较好的配置价值，中期看值得继续超配。其他板块中，大金融中的银行板块经过调整获取绝对收益的可能大幅增加，保留了一定配置比例，而消费板块整体疲软，以白酒为代表的传统消费依然承压，降低了配置比例。

　　截至10月28日，工银核心优势混合A近三个月复权单位净值增长率为26.96%，位于同类可比基金28/185；近半年复权单位净值增长率为40.02%，位于同类可比基金45/185；近一年复权单位净值增长率为38.37%，位于同类可比基金49/181；近三年复权单位净值增长率为33.53%，位于同类可比基金56/175。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6078，位于同类可比基金82/177。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为32.85%，同类可比基金排名56/177。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为19.68%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.12%，同类平均为87.62%。2024年一季度末基金达到93.51%的最高仓位，2021年三季度末最低，为76.43%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为12.23亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是立讯精密、宁德时代、成都银行、江苏银行、阿里巴巴-W、腾讯控股、新易盛、拓普集团、盐津铺子、寒武纪。

　　核校：杨宁