AI基金睿远均衡价值三年持有混合A（008969）披露2025年三季报，第三季度基金利润18.97亿元，加权平均基金份额本期利润0.2736元。报告期内，基金净值增长率为19.29%，截至三季度末，基金规模为111.3亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为1.706元。基金经理是赵枫。

　　基金管理人在三季报中表示，三季度市场表现最亮眼的毫无疑问是AI相关的硬件公司，受北美数据中心强劲投资拉动，相关的GPU芯片、AI服务器、光模块和PCB等产业链公司明显受益，季度业绩和出货预期均呈现高速增长，使得相关公司股价受盈利增长和估值回升的双重推动出现大幅上涨。

　　截至10月28日，睿远均衡价值三年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为12.24%，位于同类可比基金12/20；近半年复权单位净值增长率为26.86%，位于同类可比基金10/20；近一年复权单位净值增长率为25.01%，位于同类可比基金9/20；近三年复权单位净值增长率为50.87%，位于同类可比基金3/19。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8613，位于同类可比基金4/20。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为30.12%，同类可比基金排名8/20。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为26.51%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.24%，同类平均为86.79%。2022年一季度末基金达到92.85%的最高仓位，2024年三季度末最低，为84.3%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为111.3亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、腾讯控股、立讯精密、分众传媒、小米集团-W、中国太保、伟明环保、阿里巴巴-W、中国太平、中国平安。

　　核校：沈楠