AI基金富国均衡成长三年持有期混合A（011921）披露2025年三季报，第三季度基金利润6179.26万元，加权平均基金份额本期利润0.1094元。报告期内，基金净值增长率为12.7%，截至三季度末，基金规模为4.87亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月29日，单位净值为0.918元。基金经理是毕天宇，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，富国高端制造行业股票A/B近一年复权单位净值增长率最高，达51.05%；富国天博创新混合最低，为25.66%。

　　基金管理人在三季报中表示，回顾本季度的投资组合，整体表现较差。由于组合在上涨较大的算力板块配置不足，又超比例配置了医药，而医药重仓股在九月份遭遇连续下跌，对净值造成了明显的负面影响。

　　截至10月29日，富国均衡成长三年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为-1.16%，位于同类可比基金601/621；近半年复权单位净值增长率为33.82%，位于同类可比基金254/621；近一年复权单位净值增长率为30.45%，位于同类可比基金307/611；近三年复权单位净值增长率为30.29%，位于同类可比基金183/518。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5951，位于同类可比基金208/518。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤为34.76%，同类可比基金排名236/513。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.65%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.95%，同类平均为85.66%。2022年末基金达到93.73%的最高仓位，2021年末最低，为70.46%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为4.87亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是蓝晓科技、腾讯控股、热景生物、春风动力、悦康药业、联邦制药、新易盛、兆易创新、中芯国际、中际旭创。

　　核校：孙萍