AI基金同泰大健康主题混合A（011002）披露2025年三季报，第三季度基金利润21.41万元，加权平均基金份额本期利润0.0095元。报告期内，基金净值增长率为15.42%，截至三季度末，基金规模为1375.12万元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于医药医疗股票。截至10月29日，单位净值为0.506元。基金经理是马毅和麦健沛，目前共同管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，同泰大健康主题混合A近一年复权单位净值增长率最高，达14.68%；同泰慧择混合A最低，为8.49%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望后市，我们认为，国内创新药企业的价值重估仍未结束。9 月以来的调整主要是短期涨速较快、行业拥挤度较高等市场交易层面因素所致，行业的基本面向好趋势并没有发生改变。一方面，商保和创新药快速通道等政策支持不断，创新环境日益改善；另一方面，各家企业 BD 逐步落地，公司业绩基础进一步夯实。 所以，本基金继续坚定看好创新药方向的投资机会。标的选择上，我们会更加侧重有重磅产品落地预期和研发能力过硬的中小市值企业，并且持续跟踪评估，灵活配置。

　　截至10月29日，同泰大健康主题混合A近三个月复权单位净值增长率为-17.40%，位于同类可比基金97/106；近半年复权单位净值增长率为9.52%，位于同类可比基金96/104；近一年复权单位净值增长率为14.68%，位于同类可比基金83/101；近三年复权单位净值增长率为-19.80%，位于同类可比基金69/75。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1275，位于同类可比基金69/75。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤为51.54%，同类可比基金排名73/75。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为25.97%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.3%，同类平均为86.94%。2024年上半年末基金达到94.28%的最高仓位，2021年上半年末最低，为79.69%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1375.12万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是广生堂、迈威生物、康辰药业、微芯生物、迪哲医药、昂利康、神州细胞、益方生物、悦康药业、科兴制药。

　　核校：孙萍