AI基金中信建投量化进取A（011410）披露2025年三季报，第三季度基金利润6300.55万元，加权平均基金份额本期利润0.1824元。报告期内，基金净值增长率为19.32%，截至三季度末，基金规模为3.36亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月29日，单位净值为1.142元。基金经理是王鹏，目前管理8只基金。其中，截至10月29日，中信建投中证1000指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达37.8%；中信建投红利智选混合A最低，为8.77%。

　　基金管理人在三季报中表示，2025 年全球经济、地缘政治与流动性环境继续交织变化，为资本市场带来高度的不确定性与轮动挑战。与此同时，中国经济在政策支持下表现出一定韧性，但结构性问题依然存在；在过去的第三季度中，人工智能与科技行业的股票呈现较大的涨幅，未来若国内政策进一步发力（如扩大内需、科技自主加速、基建绿色升级），并且流动性边际改善，则中小盘成长风格可能迎来新一轮弹性。

　　基于这样的宏观背景，本基金利用量化的方法进行选股和风险管理，使用AI 重构市场风险特征，精细化动态风控流程，以应对风格转换与行业轮动的机会。同时，本基金秉持尽职尽责的态度，持续跟踪宏观经济指标与政策动向，灵活调整投资组合结构，确保能够及时捕捉市场机遇并有效规避潜在风险。通过多维度的数据分析与模型预测，力求在复杂多变的市场环境中，为投资者创造稳定且可持续的回报。

　　截至10月29日，中信建投量化进取A近三个月复权单位净值增长率为12.99%，位于同类可比基金351/621；近半年复权单位净值增长率为30.60%，位于同类可比基金304/621；近一年复权单位净值增长率为31.57%，位于同类可比基金294/611；近三年复权单位净值增长率为28.85%，位于同类可比基金191/518。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6098，位于同类可比基金201/518。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤为26.8%，同类可比基金排名65/513。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为21%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为79.38%，同类平均为85.66%。2021年末基金达到93.51%的最高仓位，2023年三季度末最低，为67.48%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为3.36亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是东吴证券、长江证券、国金证券、国联民生、国元证券、深天马A、顺络电子、网宿科技、横店东磁、山西证券。

　　核校：张蒲程