AI基金长信国防军工量化混合A（002983）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.13亿元，加权平均基金份额本期利润0.1879元。报告期内，基金净值增长率为12.62%，截至三季度末，基金规模为9.05亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月29日，单位净值为1.696元。基金经理是宋海岸，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，长信电子信息量化混合A近一年复权单位净值增长率最高，达88.3%；长信沪深300指数A最低，为23.16%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望后市，军工行业将在“任务冲刺+改革深化+国际拓展”三重逻辑下持续受益，中期紧盯订单与业绩的匹配节奏，长期则聚焦新质作战力量与军民融合带来的广阔空间。我们将坚持基本面因子为主，辅以深度学习挖掘的交易情绪因子，自下而上优选个股，力争为投资人创造超额收益。

　　截至10月29日，长信国防军工量化混合A近三个月复权单位净值增长率为6.66%，位于同类可比基金864/1287；近半年复权单位净值增长率为36.05%，位于同类可比基金387/1287；近一年复权单位净值增长率为36.10%，位于同类可比基金356/1287；近三年复权单位净值增长率为-0.70%，位于同类可比基金1051/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3801，位于同类可比基金846/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为51.62%，同类可比基金排名1213/1274。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为29.18%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.09%，同类平均为72.35%。2019年末基金达到93.63%的最高仓位，2025年上半年末最低，为89.21%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为9.05亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是鸿远电子、火炬电子、高德红外、中国动力、臻镭科技、纳睿雷达、盟升电子、振芯科技、中直股份、菲利华。

　　核校：孙萍