AI基金浙商智多宝稳健一年持有期A（009568）披露2025年三季报，第三季度基金利润53.78万元，加权平均基金份额本期利润0.0272元。报告期内，基金净值增长率为2.52%，截至三季度末，基金规模为1822.98万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至10月29日，单位净值为1.089元。基金经理是孙志刚和方潇玥。

　　基金管理人在三季报中表示，站在当下，我们会更聚焦于估值合理、在供需关系中占优的公司，注重股东回报、治理能力优秀的公司，行业景气度边际改善显著、具有稀缺性的公司。债券端，中长期的乐观因素并不明朗，因此还是谨慎交易、避免恋战、提升组合的静态票息性价比更高。

　　截至10月29日，浙商智多宝稳健一年持有期A近三个月复权单位净值增长率为1.58%，位于同类可比基金446/629；近半年复权单位净值增长率为4.76%，位于同类可比基金368/629；近一年复权单位净值增长率为4.77%，位于同类可比基金491/623；近三年复权单位净值增长率为4.64%，位于同类可比基金481/557。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0938，位于同类可比基金488/553。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤为5.76%，同类可比基金排名240/534。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为4.06%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为16.61%，同类平均为19.14%。2020年三季度末基金达到24.64%的最高仓位，2021年一季度末最低，为7.22%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1822.98万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是青岛港、美的集团、中国重汽、潍柴动力、贵州茅台、嘉友国际、第一拖拉机股份、万华化学、海容冷链、常熟银行。

　　核校：孙萍