AI基金宝盈新价值混合A（000574）披露2025年三季报，第三季度基金利润4649.99万元，加权平均基金份额本期利润0.2444元。报告期内，基金净值增长率为8.3%，截至三季度末，基金规模为4.73亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月29日，单位净值为3.463元。基金经理是张戈，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，宝盈鸿利收益混合A近一年复权单位净值增长率最高，达29.82%；宝盈新价值混合A最低，为10.78%。

　　基金管理人在三季报中表示，我们认为第四季度依然机会大于风险，计划保持较高仓位，并重点关注如下领域：（1）10 月后会迎来上市公司三季报的披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段 A 股的重点布局方向；（2）科技与高端制造是本轮行情的主导产业， 特别是 AI、人型机器人产业趋势催化明确，具备高成长弹性且景气趋势向好；（3）市场出现突破后，券商、金融科技等高 beta 行业则有望受益。此时是市场情绪高点，监管关注度也会提高，或需要（阶段性）减仓。

　　截至10月29日，宝盈新价值混合A近三个月复权单位净值增长率为10.32%，位于同类可比基金731/1287；近半年复权单位净值增长率为10.71%，位于同类可比基金1017/1287；近一年复权单位净值增长率为10.78%，位于同类可比基金956/1287；近三年复权单位净值增长率为47.05%，位于同类可比基金182/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6566，位于同类可比基金464/1285。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤为9.52%，同类可比基金排名143/1274。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为15.46%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为60.62%，同类平均为72.35%。2019年一季度末基金达到94.32%的最高仓位，2024年末最低，为27.73%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为4.73亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是美的集团、金盘科技、沪电股份、生益科技、海尔智家、运机集团、苏盐井神、三花智控、信捷电气、立讯精密。

　　核校：杨宁