AI基金九泰量化新兴产业（011500）披露2025年三季报，第三季度基金利润1190.47万元，加权平均基金份额本期利润0.287元。报告期内，基金净值增长率为57.13%，截至三季度末，基金规模为3266.74万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月29日，单位净值为0.811元。基金经理是霍霄，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，九泰量化新兴产业近一年复权单位净值增长率最高，达54.72%；九泰天富改革混合A最低，为32.75%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金主要投资科创50和创业板50指数范围内的优质公司，虽然短期静态估值偏高，但从未来产业发展的角度看，人工智能未来有望成为人类的第四次“工业革命”，国内厂商持续探索AI应用场景，整体落地加速。我们对中国人工智能领域未来的发展充满信心，当前是配置此类资产的良好时机。

　　截至10月29日，九泰量化新兴产业近三个月复权单位净值增长率为46.27%，位于同类可比基金16/689；近半年复权单位净值增长率为67.40%，位于同类可比基金33/688；近一年复权单位净值增长率为54.72%，位于同类可比基金68/657；近三年复权单位净值增长率为14.33%，位于同类可比基金199/364。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.2968，位于同类可比基金252/360。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤为44.5%，同类可比基金排名280/363。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为21.44%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.62%，同类平均为83.73%。2025年一季度末基金达到94.36%的最高仓位，2021年上半年末最低，为28.02%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为3266.74万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中芯国际、宁德时代、澜起科技、中微公司、海光信息、中际旭创、阳光电源、金山办公、华海清科、汇川技术。

　　核校：王博