AI基金光大阳光价值30个月持有混合A（860007）披露2025年三季报，第三季度基金利润668.52万元，加权平均基金份额本期利润0.2956元。报告期内，基金净值增长率为16.78%，截至三季度末，基金规模为4410.08万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为2.097元。基金经理是应超，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，光大阳光优选一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达20.45%；光大阳光价值30个月持有混合A最低，为16.98%。

　　基金管理人在三季报中表示，今年三季度以来，本产品继续延续以往的投资风格，尽管取得正收益，但因为行业配置相对均衡，内部选股相对价值，导致一季度的超额收益不及预期。展望未来，我们会继续关注AI 等技术发展带来的投资机遇，但也会继续坚持行业均衡的策略，严格控制单一板块或单一个股的风险暴露，杜绝毕其功于一役的冒险心态。通过板块内部的个股深耕，持续稳定地积累超额收益。

　　截至10月27日，光大阳光价值30个月持有混合A近三个月复权单位净值增长率为10.07%，位于同类可比基金453/689；近半年复权单位净值增长率为19.51%，位于同类可比基金496/688；近一年复权单位净值增长率为16.98%，位于同类可比基金474/653；近三年复权单位净值增长率为22.95%，位于同类可比基金130/364。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5026，位于同类可比基金169/360。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为33.33%，同类可比基金排名123/363。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为26.74%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.97%，同类平均为83.73%。2020年末基金达到93.3%的最高仓位，2024年一季度末最低，为74.1%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为4410.08万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、腾讯控股、华鲁恒升、招商银行、紫金矿业、太阳纸业、贵州茅台、晨光生物、海尔智家、招商蛇口。

　　核校：杨宁