AI基金华宝新兴成长混合A（010114）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.27亿元，加权平均基金份额本期利润0.6554元。报告期内，基金净值增长率为61.74%，截至三季度末，基金规模为2.39亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为1.858元。基金经理是陈怀逸，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，华宝新兴成长混合A近一年复权单位净值增长率最高，达62.12%；华宝新兴产业混合最低，为54.62%。

　　基金管理人在三季报中表示，从三季度的组合管理过程来看，整个三季度前端海外算力链涨幅较大，对一些估值相对高的品种做了一定的减仓，同时对高位的机器人板块做了适当的减仓。当下最关注的还是重点公司后续业绩情况以及未来 3-5 年的业绩趋势和确定性，并在此基础上持续优化组合结构。

　　截至10月27日，华宝新兴成长混合A近三个月复权单位净值增长率为55.77%，位于同类可比基金12/621；近半年复权单位净值增长率为87.57%，位于同类可比基金15/619；近一年复权单位净值增长率为62.12%，位于同类可比基金45/611；近三年复权单位净值增长率为65.94%，位于同类可比基金32/518。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.926，位于同类可比基金49/518。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为30.09%，同类可比基金排名125/513。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.7%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.81%，同类平均为85.66%。2024年三季度末基金达到92.73%的最高仓位，2025年一季度末最低，为78.49%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为2.39亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是吉利汽车、工业富联、中际旭创、新易盛、宁德时代、沪电股份、生益科技、东山精密、中芯国际、腾讯控股。

　　核校：杨宁