AI基金国泰合利6个月持有混合A（023232）披露2025年三季报，第三季度基金利润1236.4万元，加权平均基金份额本期利润0.0286元。报告期内，基金净值增长率为2.88%，截至三季度末，基金规模为4.01亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至10月30日，单位净值为1.033元。基金经理是程瑶，目前管理5只基金。其中，截至10月30日，国泰通利9个月持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达9.67%；截至10月24日，国泰聚利价值定期开放灵活配置混合最低，为6.2%。

　　基金管理人在三季报中表示，组合在三季度适当提高了权益仓位，结构上均衡配置在科技、电力设备、化工、高股息等方向。债券仓位方面，在利率调整的过程中适当增加了组合久期至中性偏积极的久期水平。

　　截至10月30日，国泰合利6个月持有混合A近三个月复权单位净值增长率为2.68%，位于同类可比基金292/629；近半年复权单位净值增长率为5.57%，位于同类可比基金311/629。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.6298。

　　截至10月30日，基金成立以来最大回撤为0.5%。单季度最大回撤出现在2025年三季度，为0.43%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为15.81%，同类平均为19.14%。2025年上半年末基金达到15.91%的最高仓位，2025年三季度末最低，为15.7%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为4.01亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是农业银行、英科医疗、浦发银行、工商银行、立讯精密、美好医疗、顺丰控股、宁德时代、ST华通、信邦智能。

　　核校：杨宁