AI基金嘉实价值创造三年持有期混合A（013624）披露2025年三季报，第三季度基金利润2497.83万元，加权平均基金份额本期利润0.2001元。报告期内，基金净值增长率为18.76%，截至三季度末，基金规模为1.42亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月30日，单位净值为1.276元。基金经理是谭丽，目前管理的8只基金近一年均为正收益。其中，截至10月30日，嘉实价值创造三年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达25.17%；嘉实新消费股票A最低，为0.04%。

　　基金管理人在三季报中表示，部分行业的低估值让我们看到很多未来的投资机会，总体持仓保持稳定，组合的 PE、PB 仍保持较低水平，相比于中期，我们对有色金属保持配置，对涨幅较大的贵金属有所兑现，对部分受供给侧改革预期的周期性个股进行了一定的兑现。

　　截至10月30日，嘉实价值创造三年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为12.68%，位于同类可比基金349/621；近半年复权单位净值增长率为22.19%，位于同类可比基金429/621；近一年复权单位净值增长率为25.17%，位于同类可比基金360/611；近三年复权单位净值增长率为31.49%，位于同类可比基金164/518。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.7669，位于同类可比基金118/518。

　　截至10月30日，基金近三年最大回撤为25.58%，同类可比基金排名56/513。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为15.15%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.15%，同类平均为85.66%。2024年一季度末基金达到94.57%的最高仓位，2022年上半年末最低，为88.62%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1.42亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是常熟银行、亿联网络、龙湖集团、海丰国际、滨江集团、招金矿业、纽威股份、成都银行、海信视像、柳工。

　　核校：杨宁