AI基金嘉实均衡配置混合（018434）披露2025年三季报，第三季度基金利润731.35万元，加权平均基金份额本期利润0.1463元。报告期内，基金净值增长率为15.37%，截至三季度末，基金规模为3959.76万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月30日，单位净值为1.162元。基金经理是刘晗竹，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月30日，嘉实优质企业混合近一年复权单位净值增长率最高，达18.86%；嘉实均衡配置混合最低，为18.61%。

　　基金管理人在三季报中表示，投资经理还是坚持认为若牛市假设最终兑现，流动性宽松的背景下，具备低估值和合理稳定 ROE 水平的大盘成长，以及以贵金属为典型代表的大宗实物资产均有进一步系统性重估机会；而若牛市假设兑现出现波折，这些公司历经多次周期形成的稳定竞争格局仍能体现明显的长期价值，也进而会在市场回撤中提供有效的相对估值保护。

　　截至10月30日，嘉实均衡配置混合近三个月复权单位净值增长率为8.09%，位于同类可比基金491/689；近半年复权单位净值增长率为20.54%，位于同类可比基金466/688；近一年复权单位净值增长率为18.61%，位于同类可比基金468/658。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.6339。

　　截至10月29日，基金成立以来最大回撤为20.37%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为16.55%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为83.69%，同类平均为83.73%。2025年上半年末基金达到91.76%的最高仓位，2023年末最低，为67.19%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为3959.76万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是晶品特装、山金国际、中航高科、紫金矿业、东方电缆、山东黄金、中航光电、中信博、江苏银行、海兴电力。

　　核校：沈楠