AI基金国泰悦益六个月持有混合A（017224）披露2025年三季报，第三季度基金利润257.03万元，加权平均基金份额本期利润0.0666元。报告期内，基金净值增长率为6.6%，截至三季度末，基金规模为3776.04万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至10月28日，单位净值为1.065元。基金经理是王琳和戴计辉。

　　基金管理人在三季报中表示，回顾本基金在 2025 年三季度的投资操作，在权益投资方面，采用自上而下的宏观配置与自下而上的个股精选相结合的策略。在个股筛选过程中，重点聚焦行业景气度处于上升通道、财务报表稳健可靠、估值水平合理适中的优质标的。投资策略以追求绝对收益为核心目标，高度重视股票底仓的结构性配置，力求在控制风险的前提下实现资产的稳健增值。债券投资方面，主要配置短久期国债、高评级信用债等安全性较高的债券品种，并根据市场行情阶段性参与可转债投资，以捕捉市场中的投资机会。

　　截至10月28日，国泰悦益六个月持有混合A近三个月复权单位净值增长率为2.38%，位于同类可比基金314/629；近半年复权单位净值增长率为6.52%，位于同类可比基金240/629；近一年复权单位净值增长率为7.28%，位于同类可比基金273/623。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.3952。

　　截至10月28日，基金成立以来最大回撤为6.02%。单季度最大回撤出现在2024年四季度，为2.6%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为18.96%，同类平均为19.14%。2023年三季度末基金达到27.08%的最高仓位，2024年上半年末最低，为12.35%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为3776.04万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、立讯精密、乐普医疗、中芯国际、福晶科技、ST华通、联影医疗、心脉医疗、沪电股份、广发证券。

　　核校：孙萍