AI基金国泰鑫睿混合（007835）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.15亿元，加权平均基金份额本期利润0.3874元。报告期内，基金净值增长率为24.75%，截至三季度末，基金规模为5.39亿元。

　　该基金属于股债平衡型基金。截至10月28日，单位净值为1.936元。基金经理是程洲，目前管理的9只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，国泰金牛创新成长混合近一年复权单位净值增长率最高，达38.62%；截至10月24日，国泰聚利价值定期开放灵活配置混合最低，为6.2%。

　　基金管理人在三季报中表示，组合在三季度整体保持了较高的权益仓位，结构上主要配置了景气度提升的电力设备、受益于进口替代的医药和医药器械、顺周期的基础化工、以及具备技术突破、拓展第二成长曲线的细分行业龙头。

　　截至10月28日，国泰鑫睿混合近三个月复权单位净值增长率为15.34%，位于同类可比基金37/134；近半年复权单位净值增长率为35.04%，位于同类可比基金24/134；近一年复权单位净值增长率为29.85%，位于同类可比基金32/130；近三年复权单位净值增长率为11.88%，位于同类可比基金84/119。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4916，位于同类可比基金70/119。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为35.7%，同类可比基金排名90/117。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为22.86%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为78.41%，同类平均为67.37%。2024年上半年末基金达到80.19%的最高仓位，2020年一季度末最低，为73.14%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为5.39亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、英科医疗、聚和材料、美好医疗、深科技、索通发展、明阳电气、振江股份、ST华通、江波龙。

　　核校：孙萍