AI基金东财产业优选混合发起式A（016487）披露2025年三季报，第三季度基金利润229.85万元，加权平均基金份额本期利润0.2134元。报告期内，基金净值增长率为22.63%，截至三季度末，基金规模为1284.19万元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于周期股票。截至10月28日，单位净值为1.12元。基金经理是朱亮，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，东财产业智选混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达20.88%；东财产业优选混合发起式A最低，为17.64%。

　　基金管理人在三季报中表示，本产品自成立以来，一直专注于在经济复苏方向内寻找更有竞争优势的制造业上市公司标的，产品更注重持仓标的3年前瞻PE、现金流与盈利匹配度、主营产品所处周期及供需态势三大方面特征。产品成立的两年余来，经济经过相当长时间的磨底期，相关大宗品物价迟迟不振，压制了相关企业的成长节奏和资本市场估值，给产品运作带来一定困难。但立足当下，展望未来，我们对物价提振，经济信心修复，走出持续数年的通缩抱有信心，前期布局的部分相关联品种有望收获。

　　截至10月28日，东财产业优选混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为9.13%，位于同类可比基金39/49；近半年复权单位净值增长率为23.05%，位于同类可比基金34/49；近一年复权单位净值增长率为17.64%，位于同类可比基金35/42。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.525。

　　截至10月28日，基金成立以来最大回撤为28.7%。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为16.57%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为87.75%，同类平均为86.57%。2023年末基金达到93.32%的最高仓位，2025年一季度末最低，为83.19%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1284.19万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是万华化学、桐昆股份、华鲁恒升、汇川技术、伊之密、安徽合力、中联重科、新奥能源、恒力石化、中国龙工。

　　核校：王博