AI基金平安新鑫先锋混合A（000739）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.12亿元，加权平均基金份额本期利润0.3727元。报告期内，基金净值增长率为16.37%，截至三季度末，基金规模为8.51亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月28日，单位净值为2.77元。基金经理是张晓泉，目前管理6只基金。其中，截至10月28日，平安研究优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达42.23%；平安研究智选混合A最低，为26.66%。

　　基金管理人在三季报中表示，我们继续结合预期变化与产业趋势评估个股的估值性价比，对组合进行动态优化，具体为：一是基于 AI 产业进展、北美算力资本开支抬升以及国内人工智能自主可控趋势强化，加仓算力、半导体、机器人等产业趋势明确的科技板块，尤其是国产半导体与算力方向；二是基于产业需求景气以及政策驱动下的供给优化逻辑，加仓有色、固态电池、农业等板块；三是减仓了部分创新药与军工个股，进行了部分收益兑现。

　　截至10月28日，平安新鑫先锋混合A近三个月复权单位净值增长率为12.42%，位于同类可比基金608/1287；近半年复权单位净值增长率为24.89%，位于同类可比基金614/1287；近一年复权单位净值增长率为38.09%，位于同类可比基金268/1287；近三年复权单位净值增长率为35.13%，位于同类可比基金295/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6972，位于同类可比基金396/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为33.03%，同类可比基金排名645/1274。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为18.93%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.5%，同类平均为72.35%。2023年一季度末基金达到89.18%的最高仓位，2019年一季度末最低，为63.14%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为8.51亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是寒武纪、中芯国际、芯原股份、牧原股份、鹏鼎控股、腾远钴业、中国稀土、海光信息、北方华创、雷迪克。

　　核校：沈楠