AI基金广发核心竞争力混合A（016504）披露2025年三季报，第三季度基金利润3051.69万元，加权平均基金份额本期利润0.2836元。报告期内，基金净值增长率为26.69%，截至三季度末，基金规模为1.08亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为1.314元。基金经理是王瑞冬，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，广发医药精选股票A近一年复权单位净值增长率最高，达40.12%；广发稳健回报混合A最低，为12.23%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内，本基金的股票仓位保持在中高水平，未有明显变化。行业配置方面，主要增持了有色金属、通信、电力设备等行业，减持了医药、基础化工等板块。

　　截至10月27日，广发核心竞争力混合A近三个月复权单位净值增长率为13.98%，位于同类可比基金336/621；近半年复权单位净值增长率为34.25%，位于同类可比基金230/619；近一年复权单位净值增长率为38.70%，位于同类可比基金192/611。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.8858。

　　截至10月27日，基金成立以来最大回撤为20.9%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为14.19%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为75.99%，同类平均为85.66%。2025年上半年末基金达到92.75%的最高仓位，2023年三季度末最低，为27.69%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1.08亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、信达生物、腾讯控股、宁德时代、山东黄金、圣泉集团、阿里巴巴-W、新易盛、仕佳光子、工业富联。

　　核校：孙萍