AI基金平安价值领航混合A（015510）披露2025年三季报，第三季度基金利润406.68万元，加权平均基金份额本期利润0.1629元。报告期内，基金净值增长率为14.8%，截至三季度末，基金规模为2960.49万元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于消费股票。截至10月28日，单位净值为1.233元。基金经理是何杰，目前管理6只基金。其中，截至10月28日，平安估值优势混合A近一年复权单位净值增长率最高，达27.34%；平安价值远见混合A最低，为16.34%。

　　基金管理人在三季报中表示，回顾三季度，我们坚持逆向价值风格，主要操作是兑现部分涨幅过快的个股；另外，底部建仓部分顺周期品种。

　　截至10月28日，平安价值领航混合A近三个月复权单位净值增长率为6.82%，位于同类可比基金10/85；近半年复权单位净值增长率为23.81%，位于同类可比基金2/85；近一年复权单位净值增长率为25.45%，位于同类可比基金2/82。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.6346。

　　截至10月28日，基金成立以来最大回撤为29.18%。单季度最大回撤出现在2023年四季度，为14.83%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为87.59%，同类平均为87.29%。2025年一季度末基金达到93.51%的最高仓位，2024年三季度末最低，为76.37%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为2960.49万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是阿里巴巴-W、小鹏汽车-W、奥普科技、春立医疗、格力电器、中炬高新、安杰思、索菲亚、洽洽食品、中国电建。

　　核校：杨宁