AI基金兴全社会价值三年持有混合（008378）披露2025年三季报，第三季度基金利润4.46亿元，加权平均基金份额本期利润0.5491元。报告期内，基金净值增长率为33.56%，截至三季度末，基金规模为16.97亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为2.147元。基金经理是谢治宇，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，兴全社会价值三年持有混合近一年复权单位净值增长率最高，达57.65%；兴全合润混合A最低，为38.39%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金总体维持较高的仓位，并保持一定港股持仓比例，以较长周期持续跟踪公司核心竞争力变化趋势，持有具有良好投资性价比的公司。

　　截至10月28日，兴全社会价值三年持有混合近三个月复权单位净值增长率为16.00%，位于同类可比基金75/185；近半年复权单位净值增长率为42.33%，位于同类可比基金38/185；近一年复权单位净值增长率为57.65%，位于同类可比基金13/181；近三年复权单位净值增长率为79.93%，位于同类可比基金9/175。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为1.0188，位于同类可比基金8/177。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为33.67%，同类可比基金排名69/177。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为26.36%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.76%，同类平均为87.62%。2021年末基金达到93.48%的最高仓位，2022年末最低，为66.63%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为16.97亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是信达生物、巨化股份、中际旭创、中芯国际、晶晨股份、澜起科技、欧林生物、诺诚健华、东山精密、蓝思科技。

　　核校：杨宁