AI基金汇添富竞争优势灵活配置混合（007639）披露2025年三季报，第三季度基金利润3149.95万元，加权平均基金份额本期利润0.1594元。报告期内，基金净值增长率为14.75%，截至三季度末，基金规模为2.24亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月27日，单位净值为1.353元。基金经理是赵鹏飞，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，汇添富竞争优势灵活配置混合近一年复权单位净值增长率最高，达20.71%；汇添富稳健增益一年持有混合A最低，为6.74%。

　　基金管理人在三季报中表示，三季度我们的组合配置做了适度调整，仓位相对波动也比较大。我们主要是卖出上涨幅度较大的电子股和创新药龙头，增加港股互联网龙头和景气度高的储能产业链。同时我们增加了资源股的配置，主要是长期看好资源价格。但是整体组合表现依然一般，因为家电仓位依然很高，而 AI 产业链几乎没有配置。目前组合主要集中在家电、港股互联网、新能源、化工等行业。反思自己，我们对于短期基本面变化不够敏感。随着三季度市场大幅上涨，我们会更加客观的去分析个股的基本面与估值的匹配，未来增加配置的重点是估值合理的高景气度个股。

　　截至10月27日，汇添富竞争优势灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为16.34%，位于同类可比基金491/1287；近半年复权单位净值增长率为21.06%，位于同类可比基金731/1287；近一年复权单位净值增长率为20.71%，位于同类可比基金686/1287；近三年复权单位净值增长率为10.88%，位于同类可比基金747/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4292，位于同类可比基金784/1285。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为25.72%，同类可比基金排名396/1274。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为17.8%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为63.2%，同类平均为72.35%。2022年三季度末基金达到84.56%的最高仓位，2024年三季度末最低，为49.89%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为2.24亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是阿里巴巴-W、美的集团、海尔智家、中国海洋石油、腾讯控股、紫金矿业、亚钾国际、宁德时代、快手-W、东方铁塔、中国海油。

　　核校：杨宁