AI基金华泰保兴吉年福（005522）披露2025年三季报，第三季度基金利润5605.64万元，加权平均基金份额本期利润0.3652元。报告期内，基金净值增长率为30.28%，截至三季度末，基金规模为2.41亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月27日，单位净值为1.553元。基金经理是田荣，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，华泰保兴吉年福近一年复权单位净值增长率最高，达36.34%；华泰保兴成长优选A最低，为30.9%。

　　基金管理人在三季报中表示，三季度组合增配了储能、锂电、白酒、地产、整车等相关个股，其他方向有所减仓。我们持续关注国内外储能、欧洲海风、欧洲新能源车等需求边际改善的方向，估值普遍较低，具备周期持续向上的概率和赔率优势，因而对电新行业进行了增配。白酒行业需求冲击已过，但我们对库存的消化节奏仍有所顾虑，因而配置了可能提前见底回升的相关个股，并对行业保持跟踪。

　　截至10月27日，华泰保兴吉年福近三个月复权单位净值增长率为22.72%，位于同类可比基金330/1287；近半年复权单位净值增长率为39.70%，位于同类可比基金288/1287；近一年复权单位净值增长率为36.34%，位于同类可比基金314/1287；近三年复权单位净值增长率为46.46%，位于同类可比基金160/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为1.0377，位于同类可比基金83/1285。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为19.23%，同类可比基金排名261/1274。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为12.29%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为57.99%，同类平均为72.35%。2025年三季度末基金达到89.68%的最高仓位，2023年末最低，为5.5%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为2.41亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是楚江新材、酒鬼酒、紫金矿业、北汽蓝谷、华友钴业、大金重工、爱柯迪、银轮股份、海力风电、圆通速递。

　　核校：杨宁