AI基金国富基本面优选混合A（008515）披露2025年三季报，第三季度基金利润2.37亿元，加权平均基金份额本期利润0.0859元。报告期内，基金净值增长率为5.25%，截至三季度末，基金规模为33.28亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为1.447元。基金经理是赵晓东，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，国富兴海回报混合A近一年复权单位净值增长率最高，达14.34%；国富恒瑞债券A最低，为4.38%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金依然大体保持了二季度末配置。目前在金融和消费、地产板块、互联网科技等配置相对较高，港股资产的配置依然维持在权益资产的一半左右。本基金权益仓位维持在较高水平。

　　截至10月27日，国富基本面优选混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.12%，位于同类可比基金124/130；近半年复权单位净值增长率为8.91%，位于同类可比基金122/130；近一年复权单位净值增长率为11.09%，位于同类可比基金119/130；近三年复权单位净值增长率为60.00%，位于同类可比基金15/124。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.9384，位于同类可比基金23/125。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为17.48%，同类可比基金排名5/124。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.45%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.07%，同类平均为86.15%。2020年三季度末基金达到90.2%的最高仓位，2021年上半年末最低，为80.56%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为33.28亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、华润置地、长沙银行、中信银行、中国海外发展、民生银行、阿里巴巴-W、贵州茅台、中国海洋石油、百润股份。

　　核校：孙萍