大家好，今天是2026年4月7日星期二，欢迎来到今日投资机会！
01 全球市场观察
数据来源：东方财富软件终端，均为各个市场截至4月6日收盘数据
投顾观点：地缘不确定因素逐步消化，外围市场理性修复
美股市场：截止4月6日收盘，美股三大指数全线上涨。据央视新闻，当地时间4月6日，在白宫举行的新闻发布会上，美国总统特朗普表示，对伊朗的战事是否即将升级或接近结束，取决于伊朗对他设定的“最后期限”美国东部时间7日20时的回应。
欧股市场：周一因复活节假期，欧洲市场包括英国、德国、意大利、法国、西班牙等多国休市。
商品市场：截止4月6日收盘，国际油价上涨，金银期货小幅下跌。
日韩市场：截止4月7日8：30，日经225小幅上行，韩国KOSPI涨超2%。
02 板块机会速递
投顾观点：热点轮动加速，资金重新聚焦科技方向
1）通信技术+通信设备（全球光纤供需失衡→量价齐升超级周期）
关键词：供需失衡+价格飙升+AI基建
驱动逻辑：AI算力建设引爆全球光纤需求，而供给端受制于上游扩产周期长，导致供需严重失衡，预计2026年全球缺口率远超上一轮周期。在需求爆发与供给受限的双重作用下，光纤价格自2025年末以来大幅飙升，行业正式进入量价齐升的景气上行通道。
代表方向：关注在光纤光缆领域具备产能和成本优势的龙头企业，以及在CPO、光模块等新技术领域具备量产能力和客户绑定的核心标的。
2）光刻机（胶）（AI算力商业化落地→业绩兑现期已至）
关键词：技术迭代+业绩兑现+国产替代
驱动逻辑：英伟达等巨头加码硅光子和CPO技术，标志着该技术路线已从研发走向规模化商业部署，旨在突破下一代AI集群的通信瓶颈。与此同时，在AI算力需求爆发和供应链自主可控的双重驱动下，国产光刻胶、光刻机产业链迎来历史性机遇，国内晶圆厂的持续扩产直接拉动了上游核心材料与设备的需求，行业正加速迈入业绩兑现期。
代表方向：关注具备硅光/CPO量产能力、深度绑定英伟达等巨头生态的领军企业，以及在光刻胶、光刻机核心部件等领域实现技术突破的国产替代核心标的。
3）激光雷达（成本下探跨越盈利拐点→双轮驱动爆发元年）
关键词：商业化元年+标配化+第二增长曲线
驱动逻辑：得益于技术进步和量产规模扩大，激光雷达单颗成本已大幅下探，推动行业在2025年正式跨越盈亏平衡点，迎来商业化盈利元年。在需求端，车载市场因城市NOA功能的快速普及而渗透率飙升，同时泛机器人领域正成为行业爆发的第二增长曲线，共同重塑了激光雷达的长期增长空间与估值逻辑。
代表方向：关注在乘用车前装市场占据高份额、深度绑定头部车企的激光雷达整机龙头，以及在泛机器人等新兴应用领域具备先发优势的企业。
03 独家策略观点
投顾观点：节前缩量杀跌，市场静待企稳
1）盘面特征：4月3日，A股震荡走低，午后再次加速下行，沪指一度跌超1%，并失守3900点关口。两市超4300只个股下跌，市场情绪由谨慎转向弱势。
2）聚焦方向：资金抱团硬科技与强逻辑。一是光通信与算力硬件（CPO/光模块），受政策与产业逻辑驱动，短期持续逆势爆发；二是创新药，板块内强者恒强，核心标的抗跌性凸显；三是激光雷达与光刻机，作为AI核心环节，资金开始尝试介入。
3）谨慎区域：一是传统周期股（煤炭、焦炭），成为杀跌主力；二是纯题材与微盘股，流动性枯竭；三是前期高位跟风股，缺乏技术壁垒的AI跟风股及医药弱势股被资金抛弃。
4）总体建议：市场处于指数寻底、结构分化窗口。建议控制仓位，不盲目杀跌也不追高。利用回调布局光通信、光刻机（胶）及创新药等核心资产，规避纯周期及绩差股，等待节后企稳信号。
04 精选资讯解读
充电宝新国标来了！将于2027年4月1日实施：2026年4月3日，强制性国家标准《移动电源安全技术规范》（GB 47372—2026）正式发布，将于2027年4月1日实施。《技术规范》由工业和信息化部组织制定，将对规范移动电源市场、推动产业升级及保护消费者权益起到重要作用。（资料来源：东方财富网）
投顾观点：新规以针刺试验、安全年限标注等严苛要求淘汰约70%落后产能，短期成本或微增，但长期推动行业从价格竞争转向价值竞争，建议关注提前适配新规的头部品牌。
最后，今日有2只新股申购，埃泰克（603293）、恒道科技（920177）；另有1只转债上市，博士转债（123266）。
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【投顾姓名及其登记编号】
万李斌（S1160621090004）
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